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老股民教你选股与选时

时间:2015-12-17  作者:般若波罗蜜

一、选股

1、 降低收益预期。降低收益预期可以将风险敞口降到最低,如果年化收益率只要百分之十,那么相对容易能找到一些出错可能较小的股票。
2、 估值,不同类型股票有不同的估值方法,银行、消费、有色金属有完全不同的估值方法,价值投资与周期股投资也有不同的估值标准,业绩稳步增长型的与高分红型的股票也有不同的估值标准。没有不好的股票,只有不够便宜的股票,再烂的公司总有清算的价值,当然这只是极端的说法,尽量还是选择质地优良的股票。准确的估值是成功的第一步。
3、 个股与行业未来。一般考虑一两年,太短太长都没有意义,长期来说我们都会死的,两年内好会好到什么程度,烂会烂到什么地步,有了这个才能更方便的可度量的估值,在一定的时间轴上价格严重偏离价值就有了投资的机会。供求关系的判断是个股与行业未来的关键。
4、 主营业务简单。单一、易理解。在没有大量的时间、人力对一些公司做彻底的尽职调查的情况下,买入一些业务非常简单、行业地位卓著的公司不那么容易出现黑天鹅。

二、择时

1、 利率趋势。一般来说利率下行周期,市场整体都是会上涨的。
2、 资金面。资金的变化与利率也有关,与赚钱效应有关,与政策导向有关,甚至与一些行业发展有关,比如私募的成长。
3、 情绪。分为市场情绪与个股情绪,市场情绪是整体情绪,今年六月十三日就写了篇《市场顶、市场情绪与供求》简单阐述了下情绪与择时的关系。个股情绪,主要是场内交易者对一些个股、行业的偏好或者偏见,当这种偏好和偏见达到一定程度时交易机会就出现了。
4、 触发契机。一些个股本身估值已经够低,或者处于周期末端时,一些触发契机会造成一个比较好的买点,比如影响供求的过剩产能大企业的倒闭,影响行业未来的政策因素等等。
5、 波动。短期波动过快过大,偏离市场水位太多,这时候切换个股,长期来看一般不会错的离谱。

总体来说,选股为主,择时为辅。判断未来发生的概率,在一个合理范围内判断,时间、空间都是如此。

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