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股神的多维股票操盘系统

时间:2016-09-10  作者:lxxdxr

最好的投资方式就是不断精研股票和市场的本质,把握价格和价值的关系,大量地阅读经济学、金融学、商业管理、社会学、心理学、哲学、文学方面的东西,系统地思考投资体系所涉及的问题,利用工具模拟投资数据,小额尝试理论,最终形成自己的投资框架。

八个字,物美价廉,抱团守拙

再次提醒:

1、做自己能够把握的事情,不懂的东西坚决不碰。
2、用五年以上不会用到的闲置资金投资。

整个框架包括,选股、择时、风控、配置、卖出、心性,估值的问题另外说。

一、选股

1.投资就是在不确定的环境里把握自己确定的东西,把命攥在自己手里。做自己能做的事情,只买自己看得懂的股票。机会如果没有与之对应的能力去匹配,那么机会就是天鹅,而你是癞蛤蟆。别人赚钱就让他们赚吧,有什么办法呢,谁让自己看不懂呢?热闹是别人的,我什么也没有。

2.买股票就是买公司,公司能赚钱,股票价格就是什么时候涨,涨多少的问题。反过来,公司不赚钱,股价就是空中楼阁,无本之源。韩寒说,怀才就像怀孕,日子久了总有人知道。其实股票也一样,赚钱赚得腰包鼓了,日子久了总有人能看出来。

3.什么样的股票是好股票?其实股票就像树苗,太阳晒的时候晒不死,涨大水的时候涝不死,天气好的时候长得快,这样的树苗是好树苗。同样的,行情差的时候扛得住,行情好的时候赚得多,行情反转的时候弹得快,这样的股票就是好股票。

4.什么样的股票跌不死?资产结构稳定,现金流充裕

5.什么样的股票赚得多?处于行业龙头地位,市场占有率高,主营业务突出,产品定价能力强,预收账款多,毛利率高稳,净资产收益率高稳,具有独特的竞争优势,品牌认可度高,资源、行政、品牌垄断,可设置竞争壁垒。

6.什么样的股票弹得快?首先跌不死,其次赚钱能力强。行业龙头股,产品消费垄断,品牌认可度高,毛利率高稳,净资产收益率高稳。

二、择时

1.投资重大的机会就那么几次,平时没事别瞎JB乱折腾,逮准机会就大胆上,能满仓就满仓,能借钱就借钱。

2.平时没事就别乱折腾,倒来倒去调酒吗?老老实实搬砖去,有空多看看书,多想想事,多读读财报,多琢磨琢磨道理。

3.流血漂橹的股灾,人人怀疑的突发事件,所有人骂街的时刻,就是捡金子的好时候,买到就是赚到。

4.别想着抄底抄在最低点,能做到这种程度的除了上帝没有任何人。底部位置抄进来,耐心等待一两年,绝对收益翻一倍是妥妥的。这个时候谁不满仓谁傻逼。

5.抄底不要急,会有很长一段时间没人敢买,有足够多的时间在烂泥堆里捡金子,分段分批次慢慢来,越跌越买嗨到爆。

6.抄底买进来继续跌怎么办?继续补仓,直到没钱买。

7.担心亏损怎么办?用找老婆的标准严格挑选股票咯。

8.没有降到合理价位,打死也不要买,哪怕你再喜欢,哪怕你再想要。相信我,哪怕是茅台,也总有你买入的机会。

三、风控

1.不懂的东西不要碰,永远不碰金融衍生品,永远不要加杠杆,除非你有十足的把握一定会涨,除非爆仓的结果你也能承受得住。

2.像找老婆一样严格挑选股票,光吃饭不赚钱的不要,身体差一生病就危险的不要,人品差的不要,年纪太大的不要,年纪太小的不要,喜欢烧钱的不要,好大喜功动不动多元化的不要,喜欢讲前景不干实事的不要。总之,你挑人的标准越严格,选出来的股票越好,出问题的概率越小。别再说王宝宝了,你是谁就碰到谁,自己放水偷懒,亏钱怪我咯?

3.多买几只股票,构建一个组合,鸡蛋不要放一个篮子里。保证每只股票都是百里挑一,保证股票之间没有强相关性,保证每只股票不超过资金的30%。这个策略只在震荡市的时候,抄底的时候大胆地满仓吧,牛市的时候买两只股票就够了。永远记住,很多时候,决定你最终收益的,不是每只股票的收益率,而是你的仓位。

4.密切注意你持仓的股票,把公司经营状况搞得比老板还清楚,时刻防范各种可能的风险,有不对头就赶紧撤吧。尤其是小股东,很多时候,人家根本就没有把你当股东,看到不对劲就识相地赶紧撤吧。

5.用四毛钱的价格去买一块钱的东西,怎么都不会亏,哪怕你啥都不懂,赚钱也是妥妥的。

6.一分货一分钱,是多少就给多少,价钱高了死都不要买,别跟我吹逼,未来的愿景不值钱,实打实的业绩才重要。

7.要买就买傻逼都能经营的公司,垄断、有钱、品牌硬、主营业务单一、产品没有替代性,就算经营出了大问题也能够撑下去,经营再差业绩也是慢慢烂,怎么烂都烂不到根里去,换个会干事的过两年又是一条好汉。

8.未成功,先思败。一败涂地怎么办?全部亏损怎么办?5年之内都不涨,全部亏损后果能够承受得住么?

9.保证用5年以上的闲钱投资,保证每个股票所占的仓位哪怕是全部亏损也能忍受。

四、资产配置

1.买指数基金吧,省心省力省时间,一轮周期定投+单投,平均年化20%妥妥的。

2.懂房产就买房,懂股票就炒股,深谙古董就去搞收藏。无非就是懂得多的钱投多点,没把握的就放点进去玩玩。

3.钱少就满仓,钱多就全球配置。仙人钱少,几乎都是满仓,没什么好说的。借用齐白石的话警告一句,学我者死,似我者生。

4.资产配置是动态的,熊市满仓股票,震荡搞基炒股,股票组合持有,牛市满仓两只股票。

5.对,我就是典型的小散。那些高屋建瓴逼逼资产配置,分散投资的,请自动远离我100公里,免得我带坏你们。

6.整个投资金额占比不大,风格比较激进,风控和配置是一生慢慢研究的问题。


五、卖出

1.买进就是为了卖出,持有不卖难道是为了和股票做夫妻吗?无非就是卖出和持有哪个更划算罢了。

2.巴菲特说长期持有,是因为他买的公司主营业务简单、品牌认可度高,一眼能够看到公司未来10年、20年的轨迹。你持有科技股试试?巴菲特不是神,说话也自有其语境,别断章取义,别掉书袋。

3.牛市中后期就开始卖,一批批卖,胆子大就死死拿住,趁着吹泡沫的时候捞钱。但是谁也不能保证自己不是最后接盘的傻子,所以如果不想再熬一轮,就一批批卖出去。

4.公司基本面不行了,公司不赚钱了,公司遭遇不可逆转困境了,公司被降维打击了,公司盲目多元化扩张,赶紧卖吧,可以留一点做纪念,持仓跟踪看情况有没有转机。

5.永远不要轻易换股,你永远不知道,你换的股票是否真的比原来的好。事实告诉我,一换股就涨,是世界上最悲哀的事情。

六、心性

1.心性这种东西天生的,大多数价值投资者爱的不是巴菲特,而是巴菲特的钱。价值投资会的5分钟就会了,不懂的学一辈子也不懂。

2.心性什么的,就像商誉一样,加分项目,但是具体价值无法计算。

3.不需要过多地谈心性,如果你真的做自己有把握的事情,如果你真的对所持股票背后的公司经营管理充满信心,如果你真的有自己的原则和标准,那么市场再怎么唬你也吓不到你,再怎么糊弄你也骗不了你。

4.市场就像女人,时不时变脸,总是有意无意挑战你的框架。如果你失去了框架和原则,那么你也同时失去了她。该凶的时候凶,该哄的时候哄,坚持自己的框架和原则,守住自己的底线不动摇,没有哪个女人会离开你,市场也没有理由不给你送钱。c

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